フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,090,638 | 25,906,941 |
| 投資証券 | 1,399,155,957 | 1,202,002,484 |
| その他未収収益 | 387,895 | 329,683 |
| 流動資産計 | 1,422,634,490 | 1,228,239,108 |
| 資産の部合計 | 1,422,634,490 | 1,228,239,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,981,166 | 2,391,685 |
| 未払受託者報酬 | 168,145 | 137,811 |
| 未払委託者報酬 | 6,727,822 | 5,514,095 |
| その他未払費用 | 600,210 | 660,299 |
| 流動負債計 | 16,477,343 | 8,703,890 |
| 負債の部合計 | 16,477,343 | 8,703,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,189,253,315 | 1,035,474,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,903,832 | 184,060,632 |
| （分配準備積立金） | 120,827,005 | 103,003,371 |
| 元本等合計 | 1,406,157,147 | 1,219,535,218 |
| 純資産の部合計 | 1,406,157,147 | 1,219,535,218 |
| 負債・純資産合計 | 1,422,634,490 | 1,228,239,108 |
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