フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,803,076 | 13,757,225 |
| 投資証券 | 976,617,584 | 786,716,885 |
| その他未収収益 | 270,968 | 218,550 |
| 流動資産計 | 991,691,628 | 800,692,660 |
| 資産の部合計 | 991,691,628 | 800,692,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 352,256 | 171,336 |
| 未払受託者報酬 | 110,960 | 93,087 |
| 未払委託者報酬 | 4,440,782 | 3,725,842 |
| その他未払費用 | 528,897 | 446,078 |
| 流動負債計 | 5,432,895 | 4,436,343 |
| 負債の部合計 | 5,432,895 | 4,436,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,009,659 | 829,317,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,249,074 | -33,060,931 |
| （分配準備積立金） | 87,137,551 | 79,018,068 |
| 元本等合計 | 986,258,733 | 796,256,317 |
| 純資産の部合計 | 986,258,733 | 796,256,317 |
| 負債・純資産合計 | 991,691,628 | 800,692,660 |
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