フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,269,662 | 10,717,811 |
| 投資証券 | 787,812,558 | 674,036,195 |
| その他未収収益 | 215,804 | 199,241 |
| 流動資産計 | 796,298,024 | 684,953,247 |
| 資産の部合計 | 796,298,024 | 684,953,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,003,796 | 3,788,009 |
| 未払受託者報酬 | 84,217 | 78,401 |
| 未払委託者報酬 | 3,370,224 | 3,137,869 |
| その他未払費用 | 332,625 | 375,742 |
| 流動負債計 | 4,790,862 | 7,380,021 |
| 負債の部合計 | 4,790,862 | 7,380,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 786,065,969 | 721,287,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,441,193 | -43,714,396 |
| （分配準備積立金） | 73,596,850 | 66,286,618 |
| 元本等合計 | 791,507,162 | 677,573,226 |
| 純資産の部合計 | 791,507,162 | 677,573,226 |
| 負債・純資産合計 | 796,298,024 | 684,953,247 |
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