フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,138,408 | 5,737,584 |
| 投資証券 | 616,232,416 | 545,904,410 |
| その他未収収益 | 205,202 | 167,107 |
| 流動資産計 | 623,576,026 | 559,381,998 |
| 未収入金 | － | 7,572,897 |
| 資産の部合計 | 623,576,026 | 559,381,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 365,002 | 4,855,624 |
| 未払受託者報酬 | 68,995 | 61,599 |
| 未払委託者報酬 | 2,761,095 | 2,465,743 |
| その他未払費用 | 317,385 | 294,860 |
| 流動負債計 | 3,512,477 | 7,677,826 |
| 負債の部合計 | 3,512,477 | 7,677,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,253,928 | 544,378,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,190,379 | 7,325,575 |
| （分配準備積立金） | 56,322,312 | 48,174,348 |
| 元本等合計 | 620,063,549 | 551,704,172 |
| 純資産の部合計 | 620,063,549 | 551,704,172 |
| 負債・純資産合計 | 623,576,026 | 559,381,998 |
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