フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,188,061 | 6,658,183 |
| 投資証券 | 448,179,053 | 425,774,771 |
| その他未収収益 | 129,678 | 122,616 |
| 流動資産計 | 455,496,792 | 432,555,570 |
| 資産の部合計 | 455,496,792 | 432,555,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 402 |
| 未払受託者報酬 | 51,848 | 46,249 |
| 未払委託者報酬 | 2,075,698 | 1,851,897 |
| その他未払費用 | 248,207 | 221,438 |
| 流動負債計 | 2,375,753 | 2,119,986 |
| 負債の部合計 | 2,375,753 | 2,119,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 463,341,082 | 412,390,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,220,043 | 18,045,552 |
| （分配準備積立金） | 40,640,481 | 35,823,251 |
| 元本等合計 | 453,121,039 | 430,435,584 |
| 純資産の部合計 | 453,121,039 | 430,435,584 |
| 負債・純資産合計 | 455,496,792 | 432,555,570 |
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