ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなしの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月 8日至 2025年 8月 7日	当期自 2025年 8月 8日至 2026年 2月 9日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,021,884,556	△1,903,108,700
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,291,831	247,940,947
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,291,831	247,940,947
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,466,888	42,616,249

2026/04/30 9:03