ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなしの財務状況
財務状況
2025年10月30日 9:01
(個別) 資産 16.32%増 66億3990万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/08 | 7,636,419,132 | 7,560,245,645 |
| 2016/02 | 4,377,675,289 | 4,320,289,513 |
| 2016/08 | 3,083,072,915 | 3,024,854,740 |
| 2017/02 | 3,037,185,476 | 2,980,721,888 |
| 2017/08 | 4,354,235,899 | 4,126,416,538 |
| 2018/02 | 5,277,629,338 | 5,184,620,319 |
| 2018/08 | 4,889,332,635 | 4,826,641,759 |
| 2019/02 | 3,901,335,938 | 3,871,941,552 |
| 2019/08 | 3,641,300,641 | 3,604,413,221 |
| 2020/02 | 3,569,264,681 | 3,545,176,960 |
| 2020/08 | 3,270,040,717 | 3,244,030,261 |
| 2021/02 | 3,343,920,911 | 3,307,817,502 |
| 2021/08 | 3,178,542,106 | 3,149,018,535 |
| 2022/02 | 3,254,645,403 | 3,229,752,250 |
| 2022/08 | 3,554,517,380 | 3,528,788,077 |
| 2023/02 | 4,052,556,540 | 4,021,273,697 |
| 2023/08 | 4,322,157,154 | 4,295,013,243 |
| 2024/02 | 5,340,858,847 | 5,307,968,151 |
| 2024/08 | 5,630,402,770 | 5,533,920,200 |
| 2025/02 | 5,708,547,823 | 5,660,251,160 |
| 2025/08 | 6,639,909,322 | 6,483,168,932 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年8月（個）
- 76億3641万
- 2016年2月（個） -42.67%
- 43億7767万
- 2016年8月（個） -29.57%
- 30億8307万
- 2017年2月（個） -1.49%
- 30億3718万
- 2017年8月（個） +43.36%
- 43億5423万
- 2018年2月（個） +21.21%
- 52億7762万
- 2018年8月（個） -7.36%
- 48億8933万
- 2019年2月（個） -20.21%
- 39億133万
- 2019年8月（個） -6.67%
- 36億4130万
- 2020年2月（個） -1.98%
- 35億6926万
- 2020年8月（個） -8.38%
- 32億7004万
- 2021年2月（個） +2.26%
- 33億4392万
- 2021年8月（個） -4.95%
- 31億7854万
- 2022年2月（個） +2.39%
- 32億5464万
- 2022年8月（個） +9.21%
- 35億5451万
- 2023年2月（個） +14.01%
- 40億5255万
- 2023年8月（個） +6.65%
- 43億2215万
- 2024年2月（個） +23.57%
- 53億4085万
- 2024年8月（個） +5.42%
- 56億3040万
- 2025年2月（個） +1.39%
- 57億854万
- 2025年8月（個） +16.32%
- 66億3990万
純資産
- 2015年8月（個）
- 75億6024万
- 2016年2月（個） -42.86%
- 43億2028万
- 2016年8月（個） -29.98%
- 30億2485万
- 2017年2月（個） -1.46%
- 29億8072万
- 2017年8月（個） +38.44%
- 41億2641万
- 2018年2月（個） +25.64%
- 51億8462万
- 2018年8月（個） -6.9%
- 48億2664万
- 2019年2月（個） -19.78%
- 38億7194万
- 2019年8月（個） -6.91%
- 36億441万
- 2020年2月（個） -1.64%
- 35億4517万
- 2020年8月（個） -8.49%
- 32億4403万
- 2021年2月（個） +1.97%
- 33億781万
- 2021年8月（個） -4.8%
- 31億4901万
- 2022年2月（個） +2.56%
- 32億2975万
- 2022年8月（個） +9.26%
- 35億2878万
- 2023年2月（個） +13.96%
- 40億2127万
- 2023年8月（個） +6.81%
- 42億9501万
- 2024年2月（個） +23.58%
- 53億796万
- 2024年8月（個） +4.26%
- 55億3392万
- 2025年2月（個） +2.28%
- 56億6025万
- 2025年8月（個） +14.54%
- 64億8316万
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