ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月8日 | 2016年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,009,360 | 9,756,408 |
| 投資信託受益証券 | 486,682,031 | 464,306,050 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004,976 | 10,002,986 |
| 未収入金 | － | 2,500,000 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 504,696,376 | 486,565,444 |
| 資産の部合計 | 504,696,376 | 486,565,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,742,990 | 1,608,551 |
| 未払解約金 | － | 1,820,304 |
| 未払受託者報酬 | 15,517 | 13,518 |
| 未払委託者報酬 | 475,880 | 414,525 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 1,023 | 891 |
| 流動負債計 | 2,335,410 | 3,857,809 |
| 負債の部合計 | 2,335,410 | 3,857,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 580,996,761 | 536,183,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,635,795 | -53,476,314 |
| （分配準備積立金） | 10,591,595 | 16,625,380 |
| 元本等合計 | 502,360,966 | 482,707,635 |
| 純資産の部合計 | 502,360,966 | 482,707,635 |
| 負債・純資産合計 | 504,696,376 | 486,565,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
