ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月7日 | 2016年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,924,346 | 8,009,360 |
| 投資信託受益証券 | 1,412,483,814 | 486,682,031 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001,991 | 10,004,976 |
| 未収入金 | 69,000,000 | － |
| 未収利息 | 65 | 9 |
| 流動資産計 | 1,528,410,216 | 504,696,376 |
| 資産の部合計 | 1,528,410,216 | 504,696,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,400,000 | 100,000 |
| 未払収益分配金 | 4,347,228 | 1,742,990 |
| 未払解約金 | 69,699,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 40,777 | 15,517 |
| 未払委託者報酬 | 1,250,532 | 475,880 |
| その他未払費用 | 2,711 | 1,023 |
| 流動負債計 | 89,740,248 | 2,335,410 |
| 負債の部合計 | 89,740,248 | 2,335,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,449,076,037 | 580,996,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,406,069 | -78,635,795 |
| （分配準備積立金） | 9,788,496 | 10,591,595 |
| 元本等合計 | 1,438,669,968 | 502,360,966 |
| 純資産の部合計 | 1,438,669,968 | 502,360,966 |
| 負債・純資産合計 | 1,528,410,216 | 504,696,376 |
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