ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 36,924,346 |
| 投資信託受益証券 | 1,412,483,814 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001,991 |
| 未収入金 | 69,000,000 |
| 未収利息 | 65 |
| 流動資産計 | 1,528,410,216 |
| 資産の部合計 | 1,528,410,216 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 14,400,000 |
| 未払収益分配金 | 4,347,228 |
| 未払解約金 | 69,699,000 |
| 未払受託者報酬 | 40,777 |
| 未払委託者報酬 | 1,250,532 |
| その他未払費用 | 2,711 |
| 流動負債計 | 89,740,248 |
| 負債の部合計 | 89,740,248 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,449,076,037 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,406,069 |
| （分配準備積立金） | 9,788,496 |
| 元本等合計 | 1,438,669,968 |
| 純資産の部合計 | 1,438,669,968 |
| 負債・純資産合計 | 1,528,410,216 |
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