ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,756,408 | 111,436,670 |
| 投資信託受益証券 | 464,306,050 | 1,725,030,880 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002,986 | 10,000,000 |
| 未収入金 | 2,500,000 | － |
| 流動資産計 | 486,565,444 | 1,846,467,550 |
| 資産の部合計 | 486,565,444 | 1,846,467,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 70,100,000 |
| 未払収益分配金 | 1,608,551 | 5,568,041 |
| 未払解約金 | 1,820,304 | 3,523,439 |
| 未払受託者報酬 | 13,518 | 38,549 |
| 未払委託者報酬 | 414,525 | 1,182,188 |
| 未払利息 | 20 | 246 |
| その他未払費用 | 891 | 2,560 |
| 流動負債計 | 3,857,809 | 80,415,023 |
| 負債の部合計 | 3,857,809 | 80,415,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 536,183,949 | 1,856,013,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,476,314 | -89,961,329 |
| （分配準備積立金） | 16,625,380 | 20,669,426 |
| 元本等合計 | 482,707,635 | 1,766,052,527 |
| 純資産の部合計 | 482,707,635 | 1,766,052,527 |
| 負債・純資産合計 | 486,565,444 | 1,846,467,550 |
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