ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月7日 | 2017年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,436,670 | 435,445,537 |
| 投資信託受益証券 | 1,725,030,880 | 6,407,255,239 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000,000 | 9,998,010 |
| 未収入金 | － | 218,700,000 |
| 流動資産計 | 1,846,467,550 | 7,071,398,786 |
| 資産の部合計 | 1,846,467,550 | 7,071,398,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 70,100,000 | 51,600,000 |
| 未払収益分配金 | 5,568,041 | 20,011,056 |
| 未払解約金 | 3,523,439 | 472,174,399 |
| 未払受託者報酬 | 38,549 | 183,548 |
| 未払委託者報酬 | 1,182,188 | 5,628,729 |
| 未払利息 | 246 | 669 |
| その他未払費用 | 2,560 | 12,229 |
| 流動負債計 | 80,415,023 | 549,610,630 |
| 負債の部合計 | 80,415,023 | 549,610,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,856,013,856 | 6,670,352,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,961,329 | -148,564,025 |
| （分配準備積立金） | 20,669,426 | 93,200,809 |
| 元本等合計 | 1,766,052,527 | 6,521,788,156 |
| 純資産の部合計 | 1,766,052,527 | 6,521,788,156 |
| 負債・純資産合計 | 1,846,467,550 | 7,071,398,786 |
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