ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月7日 | 2018年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 435,445,537 | 243,395,990 |
| 投資信託受益証券 | 6,407,255,239 | 10,242,106,504 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998,010 | 9,996,019 |
| 未収入金 | 218,700,000 | 25,700,000 |
| 流動資産計 | 7,071,398,786 | 10,521,198,513 |
| 資産の部合計 | 7,071,398,786 | 10,521,198,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 51,600,000 | 31,800,000 |
| 未払収益分配金 | 20,011,056 | 31,651,276 |
| 未払解約金 | 472,174,399 | 83,744,943 |
| 未払受託者報酬 | 183,548 | 267,228 |
| 未払委託者報酬 | 5,628,729 | 8,194,994 |
| 未払利息 | 669 | 311 |
| その他未払費用 | 12,229 | 17,806 |
| 流動負債計 | 549,610,630 | 155,676,558 |
| 負債の部合計 | 549,610,630 | 155,676,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,670,352,181 | 10,550,425,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,564,025 | -184,903,702 |
| （分配準備積立金） | 93,200,809 | 180,555,725 |
| 元本等合計 | 6,521,788,156 | 10,365,521,955 |
| 純資産の部合計 | 6,521,788,156 | 10,365,521,955 |
| 負債・純資産合計 | 7,071,398,786 | 10,521,198,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
