ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなしの損益計算書

【提出】

2017年10月26日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月9日至 2017年2月7日	自 2017年2月8日至 2017年8月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	33,109,500	171,270,300
有価証券売買等損益	38,521,844	52,522,369
営業収益合計	71,631,344	223,792,669
営業費用
支払利息	27,427	93,990
受託者報酬	140,047	737,062
委託者報酬	4,294,611	22,603,079
その他費用	9,277	49,075
営業費用合計	4,471,362	23,483,206
営業利益又は営業損失（△）	67,159,982	200,309,463
経常利益又は経常損失（△）	67,159,982	200,309,463
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	67,159,982	200,309,463
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	676,672	10,324,365
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-89,961,329	-148,564,025
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,531,947	69,705,253
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,531,947	69,705,253
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,432,032	226,246,645
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,432,032	226,246,645
分配金	19,068,240	92,046,402