ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなしの損益計算書

【提出】

2017年4月27日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月9日-平成29年2月7日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年2月9日至 2016年8月8日	自 2016年8月9日至 2017年2月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	19,741,800	33,109,500
受取利息	59	－
有価証券売買等損益	11,822,029	38,521,844
営業収益合計	31,563,888	71,631,344
営業費用
支払利息	2,768	27,427
受託者報酬	78,108	140,047
委託者報酬	2,395,223	4,294,611
その他費用	5,142	9,277
営業費用合計	2,481,241	4,471,362
営業利益又は営業損失（△）	29,082,647	67,159,982
経常利益又は経常損失（△）	29,082,647	67,159,982
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	29,082,647	67,159,982
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	170,577	676,672
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-53,476,314	-89,961,329
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,116,560	27,531,947
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,116,560	27,531,947
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,044,465	111,432,032
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,044,465	111,432,032
分配金	9,824,684	19,068,240