ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 431,376,450 | 352,226,317 |
| 投資信託受益証券 | 21,536,625,000 | 21,543,990,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,976,115 | 9,974,124 |
| 流動資産計 | 21,977,977,565 | 21,906,190,441 |
| 資産の部合計 | 21,977,977,565 | 21,906,190,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,324,653 | 71,624,974 |
| 未払解約金 | 47,713,885 | 13,128,345 |
| 未払受託者報酬 | 609,691 | 631,428 |
| 未払委託者報酬 | 18,697,220 | 19,363,809 |
| 未払利息 | 202 | 95 |
| その他未払費用 | 40,635 | 42,083 |
| 流動負債計 | 136,386,286 | 104,790,734 |
| 負債の部合計 | 136,386,286 | 104,790,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,108,217,748 | 23,874,991,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,266,626,469 | -2,073,591,855 |
| （分配準備積立金） | 1,580,917,211 | 1,818,816,675 |
| 元本等合計 | 21,841,591,279 | 21,801,399,707 |
| 純資産の部合計 | 21,841,591,279 | 21,801,399,707 |
| 負債・純資産合計 | 21,977,977,565 | 21,906,190,441 |
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