ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 412,388,286 | 431,376,450 |
| 投資信託受益証券 | 19,005,275,760 | 21,536,625,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,978,105 | 9,976,115 |
| 流動資産計 | 19,427,642,151 | 21,977,977,565 |
| 資産の部合計 | 19,427,642,151 | 21,977,977,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,941,775 | 69,324,653 |
| 未払解約金 | 36,151,687 | 47,713,885 |
| 未払受託者報酬 | 584,775 | 609,691 |
| 未払委託者報酬 | 17,933,090 | 18,697,220 |
| 未払利息 | 365 | 202 |
| その他未払費用 | 38,974 | 40,635 |
| 流動負債計 | 115,650,666 | 136,386,286 |
| 負債の部合計 | 115,650,666 | 136,386,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,313,925,203 | 23,108,217,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,001,933,718 | -1,266,626,469 |
| （分配準備積立金） | 1,420,588,511 | 1,580,917,211 |
| 元本等合計 | 19,311,991,485 | 21,841,591,279 |
| 純資産の部合計 | 19,311,991,485 | 21,841,591,279 |
| 負債・純資産合計 | 19,427,642,151 | 21,977,977,565 |
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