ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月8日 | 2023年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,226,317 | 425,552,954 |
| 投資信託受益証券 | 21,543,990,000 | 21,145,341,108 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974,124 | 9,972,134 |
| 流動資産計 | 21,906,190,441 | 21,580,866,196 |
| 資産の部合計 | 21,906,190,441 | 21,580,866,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,624,974 | 70,634,025 |
| 未払解約金 | 13,128,345 | 41,287,585 |
| 未払受託者報酬 | 631,428 | 543,024 |
| 未払委託者報酬 | 19,363,809 | 16,652,741 |
| 未払利息 | 95 | 292 |
| その他未払費用 | 42,083 | 36,193 |
| 流動負債計 | 104,790,734 | 129,153,860 |
| 負債の部合計 | 104,790,734 | 129,153,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,874,991,562 | 23,544,675,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,073,591,855 | -2,092,962,711 |
| （分配準備積立金） | 1,818,816,675 | 2,052,617,660 |
| 元本等合計 | 21,801,399,707 | 21,451,712,336 |
| 純資産の部合計 | 21,801,399,707 | 21,451,712,336 |
| 負債・純資産合計 | 21,906,190,441 | 21,580,866,196 |
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