ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月7日 | 2023年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 425,552,954 | 436,681,106 |
| 投資信託受益証券 | 21,145,341,108 | 20,234,891,548 |
| 親投資信託受益証券 | 9,972,134 | 9,970,144 |
| 流動資産計 | 21,580,866,196 | 20,681,542,798 |
| 資産の部合計 | 21,580,866,196 | 20,681,542,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,634,025 | 69,609,657 |
| 未払解約金 | 41,287,585 | 20,724,994 |
| 未払受託者報酬 | 543,024 | 575,410 |
| 未払委託者報酬 | 16,652,741 | 17,645,868 |
| 未払利息 | 292 | 712 |
| その他未払費用 | 36,193 | 38,352 |
| 流動負債計 | 129,153,860 | 108,594,993 |
| 負債の部合計 | 129,153,860 | 108,594,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,544,675,047 | 23,203,219,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,092,962,711 | -2,630,271,320 |
| （分配準備積立金） | 2,052,617,660 | 2,299,788,979 |
| 元本等合計 | 21,451,712,336 | 20,572,947,805 |
| 純資産の部合計 | 21,451,712,336 | 20,572,947,805 |
| 負債・純資産合計 | 21,580,866,196 | 20,681,542,798 |
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