ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 436,681,106 | 324,608,819 |
| 投資信託受益証券 | 20,234,891,548 | 19,104,454,126 |
| 親投資信託受益証券 | 9,970,144 | 9,969,148 |
| 流動資産計 | 20,681,542,798 | 19,439,032,093 |
| 資産の部合計 | 20,681,542,798 | 19,439,032,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,609,657 | 65,561,647 |
| 未払解約金 | 20,724,994 | 20,006,974 |
| 未払受託者報酬 | 575,410 | 510,367 |
| 未払委託者報酬 | 17,645,868 | 15,651,180 |
| 未払利息 | 712 | 57 |
| その他未払費用 | 38,352 | 34,014 |
| 流動負債計 | 108,594,993 | 101,764,239 |
| 負債の部合計 | 108,594,993 | 101,764,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,203,219,125 | 21,853,882,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,630,271,320 | -2,516,614,620 |
| （分配準備積立金） | 2,299,788,979 | 2,439,883,499 |
| 元本等合計 | 20,572,947,805 | 19,337,267,854 |
| 純資産の部合計 | 20,572,947,805 | 19,337,267,854 |
| 負債・純資産合計 | 20,681,542,798 | 19,439,032,093 |
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