ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月7日 | 2019年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,504,125 | 370,263,212 |
| 投資信託受益証券 | 11,649,966,705 | 15,429,843,904 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989,053 | 9,988,058 |
| 流動資産計 | 11,945,459,883 | 15,810,095,174 |
| 資産の部合計 | 11,945,459,883 | 15,810,095,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,100,000 | 125,200,000 |
| 未払収益分配金 | 36,925,733 | 48,760,965 |
| 未払解約金 | 85,025,708 | 13,066,596 |
| 未払受託者報酬 | 323,018 | 402,979 |
| 未払委託者報酬 | 9,905,915 | 12,358,087 |
| 未払利息 | 506 | 405 |
| その他未払費用 | 21,525 | 26,852 |
| 流動負債計 | 162,302,405 | 199,815,884 |
| 負債の部合計 | 162,302,405 | 199,815,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,308,577,689 | 16,253,655,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -525,420,211 | -643,375,926 |
| （分配準備積立金） | 424,098,046 | 601,729,714 |
| 元本等合計 | 11,783,157,478 | 15,610,279,290 |
| 純資産の部合計 | 11,783,157,478 | 15,610,279,290 |
| 負債・純資産合計 | 11,945,459,883 | 15,810,095,174 |
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