ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月7日 | 2019年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 296,223,643 | 285,504,125 |
| 投資信託受益証券 | 10,679,818,542 | 11,649,966,705 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993,034 | 9,989,053 |
| 未収入金 | 5,600,000 | － |
| 流動資産計 | 10,991,635,219 | 11,945,459,883 |
| 資産の部合計 | 10,991,635,219 | 11,945,459,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,400,000 | 30,100,000 |
| 未払収益分配金 | 33,513,213 | 36,925,733 |
| 未払解約金 | 56,605,139 | 85,025,708 |
| 未払受託者報酬 | 275,313 | 323,018 |
| 未払委託者報酬 | 8,442,982 | 9,905,915 |
| 未払利息 | 615 | 506 |
| その他未払費用 | 18,342 | 21,525 |
| 流動負債計 | 112,255,604 | 162,302,405 |
| 負債の部合計 | 112,255,604 | 162,302,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,171,071,281 | 12,308,577,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,691,666 | -525,420,211 |
| （分配準備積立金） | 288,228,819 | 424,098,046 |
| 元本等合計 | 10,879,379,615 | 11,783,157,478 |
| 純資産の部合計 | 10,879,379,615 | 11,783,157,478 |
| 負債・純資産合計 | 10,991,635,219 | 11,945,459,883 |
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