ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月7日 | 2025年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 333,737,815 | 232,454,582 |
| 投資信託受益証券 | 16,674,891,660 | 13,745,443,975 |
| 親投資信託受益証券 | 9,971,139 | 9,984,077 |
| 未収入金 | － | 72,600,000 |
| 未収利息 | 2,162 | 3,113 |
| 流動資産計 | 17,018,602,776 | 14,060,485,747 |
| 資産の部合計 | 17,018,602,776 | 14,060,485,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,645,097 | 47,870,936 |
| 未払解約金 | 42,767,685 | 64,933,560 |
| 未払受託者報酬 | 462,773 | 396,646 |
| 未払委託者報酬 | 14,191,758 | 12,163,758 |
| その他未払費用 | 30,841 | 26,431 |
| 流動負債計 | 115,098,154 | 125,391,331 |
| 負債の部合計 | 115,098,154 | 125,391,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,215,032,625 | 15,956,978,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,311,528,003 | -2,021,884,556 |
| （分配準備積立金） | 2,408,166,535 | 2,231,934,245 |
| 元本等合計 | 16,903,504,622 | 13,935,094,416 |
| 純資産の部合計 | 16,903,504,622 | 13,935,094,416 |
| 負債・純資産合計 | 17,018,602,776 | 14,060,485,747 |
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