ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月7日 | 2020年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,702,813 | 248,378,155 |
| 投資信託受益証券 | 16,750,846,580 | 15,217,601,120 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985,072 | 9,984,077 |
| 未収入金 | 47,600,000 | 15,900,000 |
| 流動資産計 | 17,091,134,465 | 15,491,863,352 |
| 資産の部合計 | 17,091,134,465 | 15,491,863,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 9,900,000 |
| 未払収益分配金 | 53,233,264 | 52,183,515 |
| 未払解約金 | 77,848,767 | 31,788,138 |
| 未払受託者報酬 | 474,154 | 430,770 |
| 未払委託者報酬 | 14,540,634 | 13,210,276 |
| 未払利息 | 116 | 161 |
| その他未払費用 | 31,599 | 28,708 |
| 流動負債計 | 146,128,534 | 107,541,568 |
| 負債の部合計 | 146,128,534 | 107,541,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,744,421,469 | 17,394,505,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -799,415,538 | -2,010,183,256 |
| （分配準備積立金） | 828,898,451 | 1,106,411,683 |
| 元本等合計 | 16,945,005,931 | 15,384,321,784 |
| 純資産の部合計 | 16,945,005,931 | 15,384,321,784 |
| 負債・純資産合計 | 17,091,134,465 | 15,491,863,352 |
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