ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月7日 | 2021年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,378,155 | 279,201,411 |
| 投資信託受益証券 | 15,217,601,120 | 16,651,810,824 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984,077 | 9,981,091 |
| 未収入金 | 15,900,000 | 49,800,000 |
| 流動資産計 | 15,491,863,352 | 16,990,793,326 |
| 資産の部合計 | 15,491,863,352 | 16,990,793,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,900,000 | － |
| 未払収益分配金 | 52,183,515 | 54,224,980 |
| 未払解約金 | 31,788,138 | 89,474,973 |
| 未払受託者報酬 | 430,770 | 477,290 |
| 未払委託者報酬 | 13,210,276 | 14,636,883 |
| 未払利息 | 161 | 90 |
| その他未払費用 | 28,708 | 31,807 |
| 流動負債計 | 107,541,568 | 158,846,023 |
| 負債の部合計 | 107,541,568 | 158,846,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,394,505,040 | 18,074,993,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,010,183,256 | -1,243,046,159 |
| （分配準備積立金） | 1,106,411,683 | 1,295,018,814 |
| 元本等合計 | 15,384,321,784 | 16,831,947,303 |
| 純資産の部合計 | 15,384,321,784 | 16,831,947,303 |
| 負債・純資産合計 | 15,491,863,352 | 16,990,793,326 |
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