ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディ…

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/08-2024/08/07)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/08-2024/08/07)で絞込み

個別

2024年2月7日: 194億3903万
2024年8月7日 -12.45%: 170億1860万

個別

2024年2月7日: 53億4085万
2024年8月7日 +5.42%: 56億3040万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 8月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	750,631,727

注記表

2024/10/31 9:05

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