剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 4月12日至 平成28年10月11日	当期自 平成28年10月12日至 平成29年 4月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		16,043,088	107,486,896
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,965,576,629	△2,807,803,988
剰余金増加額又は欠損金減少額		455,810,222	584,250,668
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	455,810,222	584,250,668
剰余金減少額又は欠損金増加額		113,800,273	8,706,235
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,800,273	8,706,235
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,807,803,988	△1,584,252,169

2017/07/07 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年4月12日 至 平成28年10月11日)

2017/07/07 9:09

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年10月11日現在 ]	[ 平成29年4月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	5,062,172,433	1,592,775,854
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		92,984,376	29,293,355

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2017/07/07 9:09