三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,893,057 | 57,863,735 |
| 投資信託受益証券 | 6,319,466,612 | 5,148,035,145 |
| 親投資信託受益証券 | 3,120,307 | 3,120,307 |
| 未収入金 | － | 30,630,000 |
| 流動資産計 | 6,445,479,976 | 5,239,649,187 |
| 資産の部合計 | 6,445,479,976 | 5,239,649,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,005,943 | 23,162,401 |
| 未払受託者報酬 | 456,579 | 390,521 |
| 未払委託者報酬 | 19,541,655 | 16,714,255 |
| 未払利息 | 95 | 88 |
| その他未払費用 | 51,103 | 43,705 |
| 流動負債計 | 88,055,375 | 40,310,970 |
| 負債の部合計 | 88,055,375 | 40,310,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,165,228,589 | 6,783,590,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,807,803,988 | -1,584,252,169 |
| （分配準備積立金） | 290,380,576 | 327,947,216 |
| 元本等合計 | 6,357,424,601 | 5,199,338,217 |
| 純資産の部合計 | 6,357,424,601 | 5,199,338,217 |
| 負債・純資産合計 | 6,445,479,976 | 5,239,649,187 |
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