三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,379,609 | 34,691,098 |
| 投資信託受益証券 | 4,155,653,275 | 3,112,996,355 |
| 親投資信託受益証券 | 3,120,307 | 3,120,307 |
| 未収入金 | 34,250,000 | － |
| 流動資産計 | 4,229,403,191 | 3,150,807,760 |
| 資産の部合計 | 4,229,403,191 | 3,150,807,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,821,051 | － |
| 未払受託者報酬 | 293,929 | 219,330 |
| 未払委託者報酬 | 12,580,215 | 9,387,390 |
| 未払利息 | 34 | 62 |
| その他未払費用 | 32,885 | 24,539 |
| 流動負債計 | 44,728,114 | 9,631,321 |
| 負債の部合計 | 44,728,114 | 9,631,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,274,973,767 | 3,919,519,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,090,298,690 | -778,343,099 |
| （分配準備積立金） | 350,482,405 | 337,670,665 |
| 元本等合計 | 4,184,675,077 | 3,141,176,439 |
| 純資産の部合計 | 4,184,675,077 | 3,141,176,439 |
| 負債・純資産合計 | 4,229,403,191 | 3,150,807,760 |
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