三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月10日 | 2018年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,691,098 | 86,524,299 |
| 投資信託受益証券 | 3,112,996,355 | 3,001,097,829 |
| 親投資信託受益証券 | 3,120,307 | 3,120,000 |
| 未収入金 | － | 18,800,000 |
| 流動資産計 | 3,150,807,760 | 3,109,542,128 |
| 資産の部合計 | 3,150,807,760 | 3,109,542,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 36,935,674 |
| 未払受託者報酬 | 219,330 | 216,605 |
| 未払委託者報酬 | 9,387,390 | 9,270,626 |
| 未払利息 | 62 | 130 |
| その他未払費用 | 24,539 | 24,226 |
| 流動負債計 | 9,631,321 | 46,447,261 |
| 負債の部合計 | 9,631,321 | 46,447,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,919,519,538 | 3,554,084,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -778,343,099 | -490,989,737 |
| （分配準備積立金） | 337,670,665 | 361,790,578 |
| 元本等合計 | 3,141,176,439 | 3,063,094,867 |
| 純資産の部合計 | 3,141,176,439 | 3,063,094,867 |
| 負債・純資産合計 | 3,150,807,760 | 3,109,542,128 |
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