三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎…

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)で絞込み

個別

2020年4月10日: 15億7229万
2020年10月12日 +2.16%: 16億618万

個別

2020年4月10日: 30億3853万
2020年10月12日 -4.87%: 28億9054万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			51,757,620

2021/01/08 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年10月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	142,962,843

注記表

2021/01/08 9:04

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