三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,959,657 | 29,906,256 |
| 投資信託受益証券 | 1,532,211,935 | 1,572,354,341 |
| 親投資信託受益証券 | 3,119,694 | 3,119,694 |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| 流動資産計 | 1,572,291,286 | 1,606,180,291 |
| 資産の部合計 | 1,572,291,286 | 1,606,180,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,618 | 12,910,496 |
| 未払受託者報酬 | 136,802 | 112,623 |
| 未払委託者報酬 | 5,854,986 | 4,820,199 |
| 未払利息 | 33 | 9 |
| その他未払費用 | 15,292 | 12,584 |
| 流動負債計 | 6,034,731 | 17,855,911 |
| 負債の部合計 | 6,034,731 | 17,855,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,089,524,446 | 1,984,393,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -523,267,891 | -396,069,523 |
| （分配準備積立金） | 379,823,272 | 401,062,990 |
| 元本等合計 | 1,566,256,555 | 1,588,324,380 |
| 純資産の部合計 | 1,566,256,555 | 1,588,324,380 |
| 負債・純資産合計 | 1,572,291,286 | 1,606,180,291 |
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