三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,906,256 | 187,599,441 |
| 投資信託受益証券 | 1,572,354,341 | 1,588,079,830 |
| 親投資信託受益証券 | 3,119,694 | 3,119,694 |
| 未収入金 | 800,000 | 19,100,000 |
| 流動資産計 | 1,606,180,291 | 1,797,898,965 |
| 資産の部合計 | 1,606,180,291 | 1,797,898,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 5,998,464 |
| 未払解約金 | 12,910,496 | 22,553,239 |
| 未払受託者報酬 | 112,623 | 116,097 |
| 未払委託者報酬 | 4,820,199 | 4,968,925 |
| 未払利息 | 9 | 29 |
| その他未払費用 | 12,584 | 12,970 |
| 流動負債計 | 17,855,911 | 33,649,724 |
| 負債の部合計 | 17,855,911 | 33,649,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,984,393,903 | 1,764,254,322 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -396,069,523 | -5,081 |
| （分配準備積立金） | 401,062,990 | 385,148,679 |
| 元本等合計 | 1,588,324,380 | 1,764,249,241 |
| 純資産の部合計 | 1,588,324,380 | 1,764,249,241 |
| 負債・純資産合計 | 1,606,180,291 | 1,797,898,965 |
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