三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,599,441 | 160,263,774 |
| 投資信託受益証券 | 1,588,079,830 | 1,255,460,523 |
| 親投資信託受益証券 | 3,119,694 | 3,119,694 |
| 未収入金 | 19,100,000 | － |
| 流動資産計 | 1,797,898,965 | 1,418,843,991 |
| 資産の部合計 | 1,797,898,965 | 1,418,843,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,998,464 | － |
| 未払解約金 | 22,553,239 | 21,366,496 |
| 未払受託者報酬 | 116,097 | 102,297 |
| 未払委託者報酬 | 4,968,925 | 4,378,254 |
| 未払利息 | 29 | 82 |
| その他未払費用 | 12,970 | 11,429 |
| 流動負債計 | 33,649,724 | 25,858,558 |
| 負債の部合計 | 33,649,724 | 25,858,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,764,254,322 | 1,415,085,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,081 | -22,099,935 |
| （分配準備積立金） | 385,148,679 | 288,865,845 |
| 元本等合計 | 1,764,249,241 | 1,392,985,433 |
| 純資産の部合計 | 1,764,249,241 | 1,392,985,433 |
| 負債・純資産合計 | 1,797,898,965 | 1,418,843,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
