三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,892,934 | 275,634,055 |
| 投資信託受益証券 | 1,061,466,831 | 1,068,999,985 |
| 親投資信託受益証券 | 3,119,694 | 3,119,694 |
| 未収入金 | 7,400,000 | － |
| 流動資産計 | 1,326,879,459 | 1,347,753,734 |
| 資産の部合計 | 1,326,879,459 | 1,347,753,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 73,000,000 |
| 未払収益分配金 | 103,746,410 | 115,371,165 |
| 未払解約金 | 7,331,082 | 2,128,186 |
| 未払受託者報酬 | 87,488 | 80,553 |
| 未払委託者報酬 | 3,744,330 | 3,447,562 |
| 未払利息 | 36 | 178 |
| その他未払費用 | 9,769 | 8,990 |
| 流動負債計 | 114,919,115 | 194,036,634 |
| 負債の部合計 | 114,919,115 | 194,036,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,211,990,776 | 1,153,711,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,432 | 5,450 |
| （分配準備積立金） | 168,320,454 | 22,584,020 |
| 元本等合計 | 1,211,960,344 | 1,153,717,100 |
| 純資産の部合計 | 1,211,960,344 | 1,153,717,100 |
| 負債・純資産合計 | 1,326,879,459 | 1,347,753,734 |
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