三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,634,055 | 16,346,537 |
| 投資信託受益証券 | 1,068,999,985 | 947,276,151 |
| 親投資信託受益証券 | 3,119,694 | 3,119,388 |
| 流動資産計 | 1,347,753,734 | 966,742,076 |
| 資産の部合計 | 1,347,753,734 | 966,742,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 73,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 115,371,165 | － |
| 未払解約金 | 2,128,186 | 520,842 |
| 未払受託者報酬 | 80,553 | 64,839 |
| 未払委託者報酬 | 3,447,562 | 2,775,151 |
| 未払利息 | 178 | 2 |
| その他未払費用 | 8,990 | 7,228 |
| 流動負債計 | 194,036,634 | 3,368,062 |
| 負債の部合計 | 194,036,634 | 3,368,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,153,711,650 | 1,144,886,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,450 | -181,512,111 |
| （分配準備積立金） | 22,584,020 | 54,972,207 |
| 元本等合計 | 1,153,717,100 | 963,374,014 |
| 純資産の部合計 | 1,153,717,100 | 963,374,014 |
| 負債・純資産合計 | 1,347,753,734 | 966,742,076 |
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