三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,346,537 | 191,175,194 |
| 投資信託受益証券 | 947,276,151 | 826,431,820 |
| 親投資信託受益証券 | 3,119,388 | 3,119,388 |
| 未収入金 | － | 24,600,000 |
| 流動資産計 | 966,742,076 | 1,045,326,402 |
| 資産の部合計 | 966,742,076 | 1,045,326,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 77,244,106 |
| 未払解約金 | 520,842 | 28,695,927 |
| 未払受託者報酬 | 64,839 | 71,446 |
| 未払委託者報酬 | 2,775,151 | 3,058,032 |
| 未払利息 | 2 | 187 |
| その他未払費用 | 7,228 | 7,971 |
| 流動負債計 | 3,368,062 | 109,077,669 |
| 負債の部合計 | 3,368,062 | 109,077,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,144,886,125 | 936,292,197 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -181,512,111 | -43,464 |
| （分配準備積立金） | 54,972,207 | 31,490,688 |
| 元本等合計 | 963,374,014 | 936,248,733 |
| 純資産の部合計 | 963,374,014 | 936,248,733 |
| 負債・純資産合計 | 966,742,076 | 1,045,326,402 |
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