三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,175,194 | 232,791,387 |
| 投資信託受益証券 | 826,431,820 | 806,922,643 |
| 親投資信託受益証券 | 3,119,388 | 99,999 |
| 未収入金 | 24,600,000 | － |
| 未収利息 | － | 405 |
| 流動資産計 | 1,045,326,402 | 1,039,814,434 |
| 資産の部合計 | 1,045,326,402 | 1,039,814,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,244,106 | 155,754,303 |
| 未払解約金 | 28,695,927 | 1,251,216 |
| 未払受託者報酬 | 71,446 | 64,809 |
| 未払委託者報酬 | 3,058,032 | 2,773,919 |
| 未払利息 | 187 | － |
| その他未払費用 | 7,971 | 7,230 |
| 流動負債計 | 109,077,669 | 159,851,477 |
| 負債の部合計 | 109,077,669 | 159,851,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 936,292,197 | 879,967,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,464 | -4,860 |
| （分配準備積立金） | 31,490,688 | 27,057,451 |
| 元本等合計 | 936,248,733 | 879,962,957 |
| 純資産の部合計 | 936,248,733 | 879,962,957 |
| 負債・純資産合計 | 1,045,326,402 | 1,039,814,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
