三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,791,387 | 19,012,265 |
| 投資信託受益証券 | 806,922,643 | 840,211,913 |
| 親投資信託受益証券 | 99,999 | 100,058 |
| 未収利息 | 405 | 111 |
| 流動資産計 | 1,039,814,434 | 859,324,347 |
| 資産の部合計 | 1,039,814,434 | 859,324,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 8,000,000 |
| 未払収益分配金 | 155,754,303 | － |
| 未払解約金 | 1,251,216 | 26,833 |
| 未払受託者報酬 | 64,809 | 58,114 |
| 未払委託者報酬 | 2,773,919 | 2,487,184 |
| その他未払費用 | 7,230 | 6,479 |
| 流動負債計 | 159,851,477 | 10,578,610 |
| 負債の部合計 | 159,851,477 | 10,578,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,967,817 | 909,247,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,860 | -60,501,505 |
| （分配準備積立金） | 27,057,451 | 50,498,558 |
| 元本等合計 | 879,962,957 | 848,745,737 |
| 純資産の部合計 | 879,962,957 | 848,745,737 |
| 負債・純資産合計 | 1,039,814,434 | 859,324,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
