三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎…

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/11-2023/10/10)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/11-2023/10/10)で絞込み

個別

2023年4月10日: 9億6674万
2023年10月10日 +8.13%: 10億4532万

個別

2023年4月10日: 19億251万
2023年10月10日 +4.03%: 19億7916万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			49,727,641

2024/01/09 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年10月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	626,982,214

注記表

2024/01/09 9:08

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