三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(1)【投資状況】
| 平成31年 4月26日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,974,314,218 | 98.62 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,440,000 | 0.13 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 63,285,164 | 1.25 |
| 純資産総額 | 5,044,039,382 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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