三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【投資状況】
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,905,812,942 | 99.00 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,438,735 | 0.33 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 12,863,030 | 0.67 |
| 純資産総額 | 1,925,114,707 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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