剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年1月10日
- -106億4246万
- 2023年1月10日 -58.65%
- -168億8387万
個別
- 2021年1月10日
- -406億8073万
- 2022年1月10日
- -106億4246万
- 2023年1月10日 -58.65%
- -168億8387万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/04/03 9:32
第7期自2021年1月11日至2022年1月10日 第8期自2022年1月11日至2023年1月10日 当期純利益又は当期純損失(△) △2,941,309,163 582,650,727 期首剰余金又は期首欠損金(△) △40,680,737,527 △10,642,464,799 剰余金増加額又は欠損金減少額 94,125,405,424 62,257,719,288 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 94,125,405,424 62,257,719,288 剰余金減少額又は欠損金増加額 61,145,823,533 69,081,780,150 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 61,145,823,533 69,081,780,150 分配金 ※1- ※1- 期末剰余金又は期末欠損金(△) △10,642,464,799 △16,883,874,934 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (収益認識に関する会計基準等の適用)2023/04/03 9:32
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/04/03 9:32
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第8期 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第7期 2022年1月10日現在 第8期 2023年1月10日現在 1. ※1 期首元本額 75,254,380,000円 18,563,400,000円 期中追加設定元本額 109,972,020,000円 121,278,000,000円 期中一部交換元本額 166,663,000,000円 110,213,340,000円 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,856,340口 2,962,806口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,642,464,799円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は16,883,874,934円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第7期 自 2021年1月11日 至 2022年1月10日 第8期 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 ※1 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(△4,549,808円)及び分配準備積立金(△1,105,158,271円)の合計額から、経費(151,517,468円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(△3,524,904円)及び分配準備積立金(△1,261,225,547円)の合計額から、経費(90,929,766円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第7期 自 2021年1月11日 至 2022年1月10日 第8期 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 ※1 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(△4,549,808円)及び分配準備積立金(△1,105,158,271円)の合計額から、経費(151,517,468円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(△3,524,904円)及び分配準備積立金(△1,261,225,547円)の合計額から、経費(90,929,766円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第8期 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて金銭債権及び金銭債務等に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得ることを目的として、当該規定に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第8期 2023年1月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第7期 2022年1月10日現在 第8期 2023年1月10日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △791,688 △1,473,672 合計 △791,688 △1,473,672 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 第7期 2022年1月10日 現在 第8期 2023年1月10日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 売 建 7,907,839,450 - 7,937,550,000 △29,710,550 13,195,024,500 - 12,766,080,000 428,944,500 合計 7,907,839,450 - 7,937,550,000 △29,710,550 13,195,024,500 - 12,766,080,000 428,944,500 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第8期 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第7期 2022年1月10日現在 第8期 2023年1月10日現在 1口当たり純資産額 4,267.0円 4,301.4円 (10口当たり純資産額) (42,670円) (43,014円) - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/04/03 9:32
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #5 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/04/03 9:32
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ・マネーストック・マザーファンド 8,189,714,085 8,192,170,999 親投資信託受益証券 合計 8,192,170,999 合計 8,192,170,999
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">元本 ※1 153,423,707,679 157,056,943,995 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 102,647,757 53,893,679 貸借対照表 2022年1月10日現在 2023年1月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 153,526,489,191 157,110,837,674 流動資産合計 153,526,489,191 157,110,837,674 資産合計 153,526,489,191 157,110,837,674 負債の部 流動負債 未払利息 133,755 - 流動負債合計 133,755 - 負債合計 133,755 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 153,423,707,679 157,056,943,995 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 102,647,757 53,893,679 元本等合計 153,526,355,436 157,110,837,674 純資産合計 153,526,355,436 157,110,837,674 負債純資産合計 153,526,489,191 157,110,837,674 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年1月10日現在 2023年1月10日現在 1. ※1 期首 2021年1月11日 2022年1月11日 期首元本額 82,965,879,576円 153,423,707,679円 期中追加設定元本額 182,102,868,610円 144,360,108,382円 期中一部解約元本額 111,645,040,507円 140,726,872,066円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本株ロング・ショート複合戦略ファンド(適格機関投資家専用) 266,761,115円 -円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 998円 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 998円 998円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 102,434円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 10,292,398,375円 10,791,948,720円 iFreeレバレッジ NASDAQ100 70,959,132,903円 75,953,937,119円 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 998,802円 998,802円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 999円 999円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 1,000円 1,000円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 499,501円 499,501円 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 5,145,479,368円 5,335,635,195円 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 7,483,085,535円 7,183,904,707円 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 1,334,794,630円 1,010,016,980円 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 836,430,581円 926,363,625円 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 4,377,671,441円 8,189,714,085円 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 3,972,352,642円 12,970,925,555円 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 574,295,634円 538,317,221円 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 861,497,868円 151,994,519円 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 104,920,073円 107,919,373円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) 6,988,339,549円 207,414,601円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) 101,154,451円 -円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 4,100,143円 4,992,083円 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 20,663,499,959円 14,899,657,271円 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 17,685,532,691円 17,085,842,499円 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 1,658,502,361円 1,618,441,439円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 49,095,825円 42,634,170円 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 2,938,475円 -円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) 595,106円 -円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 987,373円 -円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 494,581円 -円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 9,958,176円 4,148円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 10,833円 10,833円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 10,788円 10,788円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 12,751円 12,751円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 100,588円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 399,083円 -円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 99,771円 -円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 399,083円 -円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 99,771円 -円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 1,091,429円 -円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 315,004円 -円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,009,811円 5,813円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 15,402円 15,402円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円 505,900円 計 153,423,707,679円 157,056,943,995円 2. 期末日における受益権の総数 153,423,707,679口 157,056,943,995口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2023年1月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2022年1月10日現在 2023年1月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年1月10日現在 2023年1月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年1月10日現在 2023年1月10日現在 1口当たり純資産額 1.0007円 1.0003円 (1万口当たり純資産額) (10,007円) (10,003円)
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