iFreeETF日経平均インバース・インデックス（1456）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月3日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,227,295,259 | 4,110,134,107 |
| 親投資信託受益証券 | 4,380,735,811 | 8,192,170,999 |
| 派生商品評価勘定 | 37,482,100 | 446,852,150 |
| 前払金 | 43,582,550 | － |
| 差入委託証拠金 | 358,620,000 | 611,310,000 |
| 流動資産計 | 8,047,715,720 | 13,360,467,256 |
| 資産の部合計 | 8,047,715,720 | 13,360,467,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 67,346,100 | 18,176,050 |
| 前受金 | － | 542,386,000 |
| 未払金 | － | 788,400 |
| 未払受託者報酬 | 3,433,654 | 3,311,625 |
| 未払委託者報酬 | 48,071,821 | 46,363,382 |
| 未払利息 | 2,811 | － |
| その他未払費用 | 7,926,133 | 5,256,733 |
| 流動負債計 | 126,780,519 | 616,282,190 |
| 負債の部合計 | 126,780,519 | 616,282,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,563,400,000 | 29,628,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,642,464,799 | -16,883,874,934 |
| （分配準備積立金） | -1,261,225,547 | -1,355,680,217 |
| 元本等合計 | 7,920,935,201 | 12,744,185,066 |
| 純資産の部合計 | 7,920,935,201 | 12,744,185,066 |
| 負債・純資産合計 | 8,047,715,720 | 13,360,467,256 |
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