iFreeETF日経平均インバース・インデックス（1456）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月3日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,110,134,107 | 3,810,383,615 |
| 親投資信託受益証券 | 8,192,170,999 | 8,758,653,432 |
| 派生商品評価勘定 | 446,852,150 | － |
| 前払金 | － | 279,500,000 |
| 差入委託証拠金 | 611,310,000 | 614,973,802 |
| 流動資産計 | 13,360,467,256 | 13,463,510,849 |
| 資産の部合計 | 13,360,467,256 | 13,463,510,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,176,050 | 543,411,750 |
| 前受金 | 542,386,000 | － |
| 未払金 | 788,400 | 4,161,300 |
| 未払受託者報酬 | 3,311,625 | 4,847,209 |
| 未払委託者報酬 | 46,363,382 | 67,861,635 |
| その他未払費用 | 5,256,733 | 9,376,222 |
| 流動負債計 | 616,282,190 | 629,658,116 |
| 負債の部合計 | 616,282,190 | 629,658,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,628,060,000 | 41,638,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,883,874,934 | -28,804,207,267 |
| （分配準備積立金） | -1,355,680,217 | -1,532,241,209 |
| 元本等合計 | 12,744,185,066 | 12,833,852,733 |
| 純資産の部合計 | 12,744,185,066 | 12,833,852,733 |
| 負債・純資産合計 | 13,360,467,256 | 13,463,510,849 |
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