iFreeETF日経平均インバース・インデックス（1456）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,810,383,615 | 4,810,504,542 |
| 親投資信託受益証券 | 8,758,653,432 | 5,062,304,433 |
| 派生商品評価勘定 | － | 36,573,000 |
| 前払金 | 279,500,000 | 71,486,000 |
| 差入委託証拠金 | 614,973,802 | 511,168,084 |
| 流動資産計 | 13,463,510,849 | 10,492,036,059 |
| 資産の部合計 | 13,463,510,849 | 10,492,036,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 543,411,750 | 27,415,300 |
| 未払金 | 4,161,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,847,209 | 2,288,753 |
| 未払委託者報酬 | 67,861,635 | 32,043,181 |
| その他未払費用 | 9,376,222 | 4,471,904 |
| 流動負債計 | 629,658,116 | 66,219,138 |
| 負債の部合計 | 629,658,116 | 66,219,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,638,060,000 | 42,526,190,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,804,207,267 | -32,100,373,079 |
| （分配準備積立金） | -1,532,241,209 | -1,606,078,977 |
| 元本等合計 | 12,833,852,733 | 10,425,816,921 |
| 純資産の部合計 | 12,833,852,733 | 10,425,816,921 |
| 負債・純資産合計 | 13,463,510,849 | 10,492,036,059 |
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