iFreeETF日経平均インバース・インデックス（1456）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月1日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2022年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,562,423,509 | 3,227,295,259 |
| 親投資信託受益証券 | 25,083,917,658 | 4,380,735,811 |
| 派生商品評価勘定 | － | 37,482,100 |
| 前払金 | 1,111,148,000 | 43,582,550 |
| 差入委託証拠金 | 1,936,500,000 | 358,620,000 |
| 流動資産計 | 36,693,989,167 | 8,047,715,720 |
| 資産の部合計 | 36,693,989,167 | 8,047,715,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,912,879,650 | 67,346,100 |
| 未払金 | 102,913,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,281,745 | 3,433,654 |
| 未払委託者報酬 | 87,945,078 | 48,071,821 |
| 未払利息 | 8,284 | 2,811 |
| その他未払費用 | 10,318,337 | 7,926,133 |
| 流動負債計 | 2,120,346,694 | 126,780,519 |
| 負債の部合計 | 2,120,346,694 | 126,780,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,254,380,000 | 18,563,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,680,737,527 | -10,642,464,799 |
| （分配準備積立金） | -1,105,158,271 | -1,261,225,547 |
| 元本等合計 | 34,573,642,473 | 7,920,935,201 |
| 純資産の部合計 | 34,573,642,473 | 7,920,935,201 |
| 負債・純資産合計 | 36,693,989,167 | 8,047,715,720 |
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