iFreeETF日経平均インバース・インデックス（1456）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月2日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,470,504,667 | 8,562,423,509 |
| 親投資信託受益証券 | 27,690,382,518 | 25,083,917,658 |
| 派生商品評価勘定 | 1,793,150 | － |
| 前払金 | 414,878,000 | 1,111,148,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,124,640,000 | 1,936,500,000 |
| 流動資産計 | 37,702,198,335 | 36,693,989,167 |
| 資産の部合計 | 37,702,198,335 | 36,693,989,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 563,763,250 | 1,912,879,650 |
| 未払金 | 9,778,000 | 102,913,600 |
| 未払受託者報酬 | 18,962,685 | 6,281,745 |
| 未払委託者報酬 | 265,478,366 | 87,945,078 |
| 未払利息 | － | 8,284 |
| その他未払費用 | 24,458,177 | 10,318,337 |
| 流動負債計 | 882,440,478 | 2,120,346,694 |
| 負債の部合計 | 882,440,478 | 2,120,346,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,061,680,000 | 75,254,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,241,922,143 | -40,680,737,527 |
| （分配準備積立金） | -902,893,603 | -1,105,158,271 |
| 元本等合計 | 36,819,757,857 | 34,573,642,473 |
| 純資産の部合計 | 36,819,757,857 | 34,573,642,473 |
| 負債・純資産合計 | 37,702,198,335 | 36,693,989,167 |
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