iFreeETF日経平均インバース・インデックス（1456）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月3日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,780,914,963 | 8,470,504,667 |
| 親投資信託受益証券 | 4,266,238,917 | 27,690,382,518 |
| 派生商品評価勘定 | 264,998,833 | 1,793,150 |
| 前払金 | － | 414,878,000 |
| 差入委託証拠金 | 277,200,000 | 1,124,640,000 |
| 流動資産計 | 6,589,352,713 | 37,702,198,335 |
| 資産の部合計 | 6,589,352,713 | 37,702,198,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 54,142,620 | 563,763,250 |
| 前受金 | 117,174,400 | － |
| 未払金 | － | 9,778,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,740,324 | 18,962,685 |
| 未払委託者報酬 | 24,365,116 | 265,478,366 |
| その他未払費用 | 3,795,437 | 24,458,177 |
| 流動負債計 | 201,217,897 | 882,440,478 |
| 負債の部合計 | 201,217,897 | 882,440,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,482,680,000 | 61,061,680,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,094,545,184 | -24,241,922,143 |
| （分配準備積立金） | -409,035,136 | -902,893,603 |
| 元本等合計 | 6,388,134,816 | 36,819,757,857 |
| 純資産の部合計 | 6,388,134,816 | 36,819,757,857 |
| 負債・純資産合計 | 6,589,352,713 | 37,702,198,335 |
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