iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数（1457）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月24日-平成28年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,711,757,974 |
| 親投資信託受益証券 | 2,600,328,717 |
| 派生商品評価勘定 | 324,111,135 |
| 未収利息 | 6,644 |
| 差入委託証拠金 | 150,480,000 |
| 流動資産計 | 4,786,684,470 |
| 資産の部合計 | 4,786,684,470 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 81,233 |
| 前受金 | 305,240,000 |
| 未払受託者報酬 | 491,974 |
| 未払委託者報酬 | 6,887,884 |
| その他未払費用 | 1,472,790 |
| 流動負債計 | 314,173,881 |
| 負債の部合計 | 314,173,881 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,200,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,510,589 |
| （分配準備積立金） | -11,617,331 |
| 元本等合計 | 4,472,510,589 |
| 純資産の部合計 | 4,472,510,589 |
| 負債・純資産合計 | 4,786,684,470 |
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